| 収 支 計 算 書 | |
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| 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | |||||
| 財団法人プラザ・コム一般会計 | （単位:円） | ||||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備考 |
| 【収入の部】 基本財産運用収入 基本財産利息収入 雑収入 受取利息 雑収入 長期未収人金回収収入 長期未収入金回収収入 当期収入合計(A) 前期繰越収支差額 収入合計(B) 【支出の部】 事業費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 火災保険料 保険料 租税公課 助成金支出 委託費 雑費 管理費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 雑費 固定資産取得支出 建物建設（購入）支出 什器備品購入支出 特定預金支出 施設更新引当特定預金 施設修繕費積立金 減価償却引当預金支出 財政調整特定預金支出 予備費 当期支出合計(C) 当期収支差額(A)-(C) 次期繰越収支差額(B)-(C) |
14,000 14,000 34,008,885 32,608,885 1,400,000 10,374,856 10,374,856 44,397,741 23,000,000 67,397,741 11,863,000 300,000 2,000,000 600,000 500,000 20,000 5,500,000 110,000 46,000 36,000 1,000 200,000 2,500,000 50,000 175,000 60,000 20,000 30,000 60,000 5,000 1,000,000 500,000 500,000 36,080,800 11,920,400 5,000,000 13,660,400 5,500,000 1,000,000 50,118,800 △5,721,059 17,278,941 |
7,427 7,427 34,164,772 32,605,325 1,559,447 10,374,856 10,374,856 44,547,055 22,982,015 67,529,070 9,823,439 269,860 1,702,278 401,541 568,838 15,750 4,759,290 58,800 45,100 35,890 400 0 1,895,642 70,050 127,323 42,000 23,120 3,660 55,283 3,260 282,400 0 282,400 36,080,510 11,920,255 5,000,000 13,660,255 5,500,000 ────── 46,313,672 △1,766,617 21,215,398 |
6,573 6,573 △155,887 3,560 △159,447 0 0 △149,314 17,985 △131,329 2,039,561 30,140 297,722 198,459 △68,838 4,250 740,710 51,200 900 110 600 200,000 604,358 △20,050 47,677 18,000 △3,120 26,340 4,717 1,740 717,600 500,000 217,600 290 145 0 145 0 1,000,000 3,805,128 △3,954,442 △3,936,457 |
| 雑収入 受取利息 雑収入 |
市より割賦金に対する第2回利息32,601,885円 その他の銀行利息3,440円 光熱水料費徴収・・ボラセンより88,807円/パーチェより1,030,019円 あしたば園より307,436円・・計1,426,262円 部屋の経費料・・クッキングR＆3階・・103,900円 機器使用料・・・パソコンプリント代&複写機代13,565円/公衆電話15,720円 |
| 長期未収入回収収入 長期未収入回収収入 |
市からの割賦金回収金(第3回分)10,374,856円 |
| 事業費 通信運搬費 消耗什器備品費 修繕費 光熱水料費 委託費 |
電話代213,100円 /プロバイダNifty43,050円 /その他 3F用イス・台車270台分1,100,925円/その他 ぷらざこむ２あしたば園事務所内照明器具取り換え256,200円 ぷらざこむ1/1階照明プルスイッチ取り付け279,300円 ぷらざこむ1/3階照明回路分け工事32,550円 電気4,031,127円/ガス49,906円/水道678,257円 警備費189,324円 / 昇降機保守料480,000円/防災機器の保守128,100円 受変電設備保守263,568円/ガラス清掃 129,150円/建築設備定期報告108,000円 あしたば園・トイレ掃除127,500円/ きらら作業所・芝刈り草刈り400,000円 はなみずき作業所・掃除機ゴミ回収70,000円 |
| 固定資産取得支出 什器備品購入支出 |
プラズマディスプレイ（玄関表示）282,400円 |
| 特定預金支出 施設更新引当特定預金 施設修繕費積立金 減価償却引当預金支出 |
フレミラ宝塚の返済が終わる38年後（収入源がなくなる）のための積立預金 ぷらざこむ１他施設の修繕費積立 ぷらざこむ１他施設の更新又は建て替え費積立 |